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财政决算

柳州市工业和信息化委员会2017年度部门决算

  |  日期:2018-07-27 15:20  |  字体:T T T

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  第一部分:柳州市工业和信息化委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:柳州市工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度收入决算情况。

  三、2017 年度支出决算情况

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

  五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  九、2017 年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:柳州市工业和信息化委员会概况

  一、主要职能

  柳州市工业和信息化委员会是主管和统筹协调全市工业和信息化发展的市人民政府工作部门,主要负责拟订并组织实施工业、信息化及各相关产业的发展规划、产业政策、行业技术规范和标准;监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,进行预测预警和信息引导;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,推进全市工业和信息化相关产业重点投资项目的实施;负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导;负责全市工业园区管理;统筹推进全市信息化工作和信息安全相关管理工作。重点加强对全市工业的统筹协调,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,发展节能环保产业,推进循环经济发展;加快走新型工业化道路,促进工业做大做强做优;加快推进全市信息化和信息资源管理建设。

  二、部门决算单位构成

  我委决算包括单位4个,其中行政机关1个,全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市工业和信息化委员会本级。下属三个全额拨款事业单位分别是柳州市工业投资项目服务中心、柳州市节能监察中心、柳州市中小企业服务中心。

  我委人员编制总数为125人,其中行政编制73人,事业编制52人。年末实有人数110人,其中行政在职67人,事业在职43人,离休人员4人。具体情况如下:

  1、柳州市工信委机关本级。人员编制总数为73人,其中机关人员62人,工勤人员11人。年末实有人数67人,其中机关人员在职63人,工勤人员在职4人,离休人员3人。

  2、柳州市中小企业服务中心(技术交流站)。人员编制总数为24人,其中事业编制24人。年末实有人数22人,其事业在职22人,离休人员1人。

  3、柳州市工业投资中心。人员编制总数为20人,其中事业编制20人,年末实有人数15人,其中事业在职15人。

  4、柳州市节能监察中心。人员编制总数为8人,其中事业编制8人,年末实有人数6人,其中事业在职6人。

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会2017年部门决算报表

  详见附件。

  第三部分:柳州市工业和信息化委员2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  2017年度收入总计45,763.11万元,支出总计45,763.11万元,与2016年相比,收、支分别增加1,709.95万元;分别增长3.88%。

  二、2017年度收入决算情况

  本年收入总计16,818.80万元 ,其中:财政拨款收入12,446.84万元;占比74.00% ;上级补助收入2,393.00万元,占比14.23%;其他收入1,978.96万元,占比11.77%。

  三、2017年度支出决算情况

  本年支出合计25,596.09万元,其中:基本支出1,993.76万元,占7.79%;项目支出23,602.33万元,占92.21%。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门2017年度财政拨款收、支总决算37,602.79万元、37,602.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3,391.64万元,下降8.27%。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)财政拨款支出决算情况。

  部门 2017年度财政拨款支出21,508.32万元,占本年支出合计的84.03%。与2016年相比,财政拨款支出增11,448.99万元,增加80.93%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出21,508.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.29万元,占0.34%;社会保障和就业(类)支出229.15万元,占1.07%;医疗卫生与计划生育(类)支出126.85万元,占0.59%;资源勘探信息等(类)支出20,958.74万元,占97.44%;住房保障(类)支出121.29万元,占0.56%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017 年度财政拨款支出年初预算为1,467.78万元,支出决算为21,508.32万元,完成年初预算的1,465.36%。决算数大于预算数的主要原因:

  一是年中安排上级补助收入,涉及项目有2017年自治区中小企业发展专项资金、2017年自治区工业和信息化发展专项资金、2017年中央中小企业发展专项资金、2017年小微企业创业创新基地城市示范项目资金等;

  二是年中安排财政拨款收入,涉及项目有人员经费的增加(增人增资增加的工资、社保缴费和公积金、抚恤金、公务员医疗补助、离退休生活补贴、房贴、垫付非统发单位退休人员1-3月养老金、2016年绩效考评奖励)、2016年工业园区发展资金、2016年柳州市挖潜改造项目资金、2016年柳州市战略性新兴产业发展专项资金、2016年度做出较大贡献的工业企业(园区)奖励资金、市民服务平台(三期)建设、柳州市“中国制造2025”城市试点示范工作方案编制经费、2017年柳州市“第十一届中小企业服务月”活动经费、2017年柳州市中小企业发展专项资金等;

  三是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。 年初无预算,支出决算为27.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入27.01万元,涉及项目有2016年招商经费27.01万元。

  2.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。年初无预算,支出决算为45.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入45.28万元,涉及项目有垫支事业单位2017年1-3月退休人员工资45.28万元。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为32.78万元,支出决算为174.12万元,完成年初预算的531.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入138.60万元,涉及项目有:抚恤金38.80万元、2017年行政单位离退休生活补助99.80万元。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初无预算,支出决算为19.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入19.60万元,涉及项目有2017年事业单位离退休生活补助19.60万元。

  5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算,支出决算为35.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入35.42万元,涉及项目有:2017年机关单位在职死亡抚恤25.80万元、事业单位退休死亡抚恤9.62万元。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.28万元,支出决算为102.55万元,完成年初预算的317.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入70.27万元,涉及项目有:公务员医疗补助66.79万元、增人增资增加的医疗保险3.48万元。

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.33万元,支出决算为24.30万元,完成年初预算的132.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入6.86万元,涉及项目有增人增资增加的医疗保险6.86万元。

  8.资源勘探信息等(类)制造业(款)行政运行(项)。年初预算为673.67万元,支出决算为798.91万元,完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入125.24万元,涉及项目有:补充11-12月工资额度89.49万元、机关单位伙食补助25.08万元、行政单位增人增资增加的养老保险生育保险等9.42万元、2016年机关考核优秀奖励1.25万元。

  9.资源勘探信息等(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.65万元,支出决算为18.56万元,完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转资金9.57万元,涉及项目有职称评审费9.57万元;二是年中安排财政拨款收入0.96万元,涉及项目有房租收入0.96万元。

  10.资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)。年初预算为173.84万元,支出决算为1,771.17万元,完成年初预算的1,018.85%。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转资金1,207.90万元,涉及项目有:2016年企业发展资金1040.00万元、项目前期137.86万元、市民公共服务平台三期16.64万元、投资项目经费6.71万元、技术创新项目考察评估5.50万元;二是年中安排财政拨款收入613.52万元,涉及项目有:柳州市“中国制造2025”城市试点示范工作方案编制经费100.00万元、2016年企业挖潜改造108.00万元、2016年战略性新兴产业发展专项资金90.00万元、2016年工业园区发展资金85.00万元、市民服务平台(三期)建设63.89万元、2017年柳州市“第十一届中小企业服务月”活动经费预算70.00万元、2016年两化融合项目资金20.00万元、柳州市工业机器人产业发展专项规划编制经费20.00万元、2017年第二批柳州市企业发展专项资金15.00万元、增人增资17.09万元、事业单位伙食补贴5.48万元等。

  11.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为94.59万元,支出决算为117.66万元,完成年初预算的124.39%。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转资金34.66万元,涉及项目有2015年各种办公经费;二是年中安排财政拨款收入30.22万元,涉及项目有:2016年工业稳增长工作经费16.54万元、2016年应急工作经费4.99万元、2016年春运检查费3.50万元、2016年信息化工作经费3.61万元。

  12.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)。年初预算为53.69万元,支出决算为56.83万元,完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转资金2.38万元,涉及项目有市民公共服务平台二期建设2.38万元;二是年中安排财政拨款收入17.48万元,涉及项目有:增人增资经费14.10万元、事业单位伙食补助2.29万元。

  13.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管(项)。年初无预算,支出决算为309.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入309.05万元,涉及项目有2016年度绩效考评奖励308.89万元、2016年考核优秀奖励0.16万元。

  14.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)机关服务(项)。年初无预算,支出决算为13,483.88万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金13,483.88万元,涉及项目有2016中央中小企业发展专项资金13,483.88万元。

  15.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)。年初无预算,支出决算为2,889.71万元。决算数大于预算数的主要原因一是年中安排上级补助收入8,389.67万元,涉及项目有:2017年中央中小企业发展专项资金4,491.67万元、2017年小微企业创业创新基地城市示范项目资金3,868.00万元;二是动用上年结转20.63万元,涉及项目有2016年自治区中小企业发展专项20.63万元。

  16.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)。年初预算为  265.80万元,支出决算为1,528.91万元,完成年初预算的575.21%。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转1,200.04万元,涉及项目有:中小企业融资扶持成长项目1,100.04万元、柳州市小微企业创业创新基地城市示范项目74.14万元;二是年中安排财政拨款收入577.68万元,涉及项目有:2017年中小企业发展专项资金470.00万元、2016年中小企业发展专项资金79.39万元、增人增资17.45万元、伙食补助8.40万元。

  17.资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等(款)其他资源勘探信息等(项)。年初无预算,支出决算为25.60万元。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转17.80万元,涉及项目有2014年工业企业(园区)奖励17.80万元;二是年中安排上级补助收入138.00万元,涉及项目有2017年自治区工业和信息化发展专项资金138万元;三是年中安排财政拨款收入115.20万元,涉及项目有:2016年度做出较大贡献的工业企业奖励资金78.00万元、2015年度做出较大贡献的工业企业奖励资金37.20万元。

  18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为107.15万元,支出决算为116.10万元,完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入10.39万元,涉及项目有增人增资增加的公积金10.39万元。

  19. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴金(项)。年初无预算,支出决算为5.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入5.19万元,涉及项目有住房补贴5.19万元。

  六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 )

  2017年度财政拨款基本支出1,991.79万元,其中:人员经费1,765.83万元,主要包括:基本工资428.53万元、津贴补贴219.40万元、奖金20.12万元、其他社会保障缴费141.70万元、伙食补助费0.54万元、绩效工资67.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.07万元、职业年金缴费12.86万元、其他工资福利支出58.21万元、离休费45.03万元、抚恤金75.51万元、生活补助99.80万元、奖励金310.68万元、住房公积金120.77万元、购房补贴5.19万元、其他对个人和家庭的补助支出20.17万元。

  公用经费225.96万元,主要包括:办公费19.47万元、印刷费0.07万元、手续费0.07万元、水费0.03万元、电费1.17万元、邮电费3.85 万元、差旅费36.59万元、维修(护)费2.92万元、会议费0.12万元、培训费6.98万元、公务接待费 1.53万元、劳务费2.47万元、委托业务费0.95万元、工会经费22.38万元、福利费2.62 万元、公务用车运行维护费10.84万元、其他交通费用59.54万元、其他商品和服务支出54.38 万元。

  七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.42万元,支出决算为24.35万元,完成预算的139.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为11.33万元,因公出国(境)费支出无预算;公务用车购置及运行费支出决算为11.03万元,完成预算的78.79%;公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算的58.19%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我委不做因公出国(境)费支出预算,2017年因公出国(境)费支出决算为11.33万元,超预算数的原因是我委不组织因公出国(境)活动,在编制预算时不做该项经费的预算,只有在当年接到相关部门的文件要求我委参加因公出国(境)活动后,再向财政申请从专项经费开支,经财政批准后,才进行该项支出。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15.85万元,下降38.78%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.28万元,下降31.43%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.36万元,下降23.35%;公务接待费支出决算减少7.21万元,下降78.37%。

  因公出国(境)费支出减少的主要原因是本部门今年接到相关部门要求因公出国(境)的文件比去年少,2017年因公出国(境)人员2批2人次,比上年减少了4批4人次,下降60.00%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,严格管理公务用车使用,公务用车运行维护费有所减少;公务接待费支出减少的主要原因是按照中央“八项规定”、“六项禁令”,严格按照厉行节约的要求,严格控制公务接待的范围和用餐标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.33万元,占46.53%;公务用车购置及运行费支出决算11.04万元,占45.30%;公务接待费支出决算1.99万元,占8.17%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出11.33万元。全年安排委本级机关因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:赴印尼、新加坡出访进行经贸洽谈和推介支出4.50万元;赴美参加“工业创新发展开放式平台建设”培训支出6.83万元。

  2.公务用车购置及运行费支出11.03万元。其中:无公务用车购置支出,公务用车运行支出11.03万元。主要用于委机关及所属3个事业单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年我委机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费支出1.99万元。其中:

  无外宾接待支出。

  国内公务接待费支出1.99万元。主要用于委本级以及所属3个事业单位与上级单位以及兄弟城市相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费和工作餐费等支出。2017年共接待国内来访团组26个、来宾220人次。

  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算382.28万元、382.28万元。与2016年相比,收、支总计各减少801.05万元,下降67.70%。其中,支出情况为:

  2017年政府性基金拨款年初无预算,支出决算382.28万元,决算大于预算数主要原因:年中追加安排财政拨款支出382.28万元,涉及项目有:2016年市民卡项目、柳州市市民卡工程、智慧城市。其中:

  城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的(款)城市建设(项)。年初无预算,支出决算为382.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款382.28万元,涉及项目有:2016年市民卡项目333.84万元、柳州市市民卡工程28.68万元、智慧城市19.76万元。

  九、2017年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度14个预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及一般公共预算资金39,899.95万元,自评覆盖率达到99.55%。其中:全市性技改项目10个,金额39,800.00万元;我委本级绩效项目1个,金额15万元,下属单位绩效项目3个,金额74.95万元。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  2017年我市累计完成工业投资966.42亿元,同比增长8.0%,高于全区6.7%的平均增速1.3个百分点,圆满完成了自治区下达的935.00亿元的任务目标;完成工业园区基础设施投资19.96亿元,超额完成目标任务;2017年实现我市规模以上工业企业万元工业增加值能耗同比下降2.2%,圆满完成了自治区下达的下降2.0%的任务目标。

  根据统计局给出的《2017年度公众评议情况反馈》显示,2017年我委在政务公开、依法办事、下达目标、项目资金到位、指导和服务基层、工作执行、机关效能等方面满意率100%,工作成效方面也达到96%。

  综上所述,2017年我委全面加快“经济升级,城市转型”,围绕“稳增长、调结构、促转型”工作主线,强化创新驱动,实施智能制造,加快推进国家小微企业创业创新示范基地建设。加强协调监控,保障工业平稳运行;加强项目建设,培育工业新增长点;加强招商引资,增强工业发展后劲;加快两化融合,提高工业信息化水平;加速战略性新兴产业发展,促进产业结构优化;加速工业园区建设,推动产业集聚发展;加速企业节能降耗,实现绿色低碳发展。扎实推动柳州工业提质增效升级,全力推动工业经济平稳较快健康发展。自治区级、柳州市级各项重点指标均按要求完成年度目标任务, 2017年度绩效自评为优秀。

  十、其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出161.54万元,比2016年减少45.24万元,下降21.88%,减少原因是我委下属参公事业单位柳州市网络管理中心于2017年划拨发改委。

  剔除2016年柳州市网络管理中心数据,2017年度部门机关运行经费支出161.54万元,比2016年减少4.46万元,下降2.69%,减少原因是2017年我委实有人数比2016年减少2人。

  (二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额592.78万元,其中:货物支出27.66万元、工程支出60.93万元、服务支出504.18万元。

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆,其中:公务用车6辆。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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