柳州市工业和信息化局2021年度部门决算

来源: 柳州市工业和信息化局  |   发布日期: 2022-08-03 14:55   

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第一部分:柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市工业和信息化局2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。

(二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草相关规范性文件。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。负责提出企业发展专项资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。

(五)负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全市承接产业转移有关工作。

(六)负责全市中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施,推动农产品加工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。开展促进乡镇企业发展的相关工作。

(七)负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。

(八)负责全市能源工业的行业管理工作,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划,开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(九)负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产、经销企业的安全生产及监督管理。承担自治区国防科技工业办公室需要市政府办理的业务。

(十)负责推进全市工业园区建设和管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划、发展规划和政策措施。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。

(十一)指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施,推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设,打造技术创新平台。推动新兴产业发展。

(十二)负责工业领域信息化发展工作,拟订相关规划、政策并组织实施。指导协调工业领域网络安全工作和工业行业信息安全保障机制建设。

(十三)指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我局决算包括单位4个,其中行政机关1个,全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市工业和信息化局本级。下属3个全额拨款事业单位分别是柳州市工业投资项目服务中心、柳州市工业和信息化综合执法支队和柳州市中小企业服务中心。

第二部分:柳州市工业和信息化局2021年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件1:柳州市工业和信息化局2021年部门决算公开表)

第三部分:柳州市工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入153,755.32万元,其中本年收入137,382.69万元, 较2020年度决算数增加72,575.20 万元,增长111.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入137,050.46万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加75,128.10万元,增长121.33%,主要原因是:2021年自治区和柳州市加大对工业企业的扶持力度,比上年大幅增加了各种专项资金及奖励金,如广西及柳州促进汽车销售等活动奖励资金,2020年汽车工业转型升级奖励金,柳州市规模以上制造业、建筑业留柳过年人员奖励资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1,084.00万元,下降100.00%,主要原因是:2020年的政府性基金预算是抗疫特别国债新冠肺炎物资保障资金,不属于我局常规业务,本年没有。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4. 上级补助收入120.00万元,为从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数减少392.70万元,下降76.59%,主要原因是:本年度较上年度减少了柳州市企业信用信息服务平台建设经费。

5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元,为附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。较2020年度决算数持平。

8.其他收入212.23万元,为部门单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1,076.21万元,下降83.53%,主要原因是:2020年收到其他部门转来防疫相关收入1,025.34万元,不属于我局常规业务,本年没有。

9.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

10.年初结转和结余16,372.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2,689.44万元,下降14.11%,主要原因是:向财政缴回信用贷款保证金导致年初结转和结余数较上年下降。

(二)本部门2021年度总支出153,755.32万元,其中本年支出137,238.13万元, 较2020年度决算数增加72,482.92万元,增长111.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)4.48万元:主要反映政府提供一般公共服务的支出,本部门主要用于招商工作,较2020年度决算数增加4.48万元,增长100.00%,主要原因是往年是由投促局转来项目资金,登入其他收入科目,而本年改由财政拨入资金。

2.科学技术(类)17,182.00万元:主要反映科学技术方面的支出,本部门主要用于汽车全产业链、汽车行业企业智能化改造升级项目以及自治区“千企技改”工程扶持项目,较2020年度决算数增加17,182.00万元,增长100.00%,主要原因是:去年没有该类支出。

3.社会保障和就业(类)606.47万元:主要反映政府在社会保障与就业方面的支出,本部门主要用于机关事业单位养老保险、职业单位及离退休方面的支出,较2020年度决算数增加43.55万元,增长7.74%,主要原因是:社保缴费基数比上年增加。

4.卫生健康(类)162.10万元:主要反映政府卫生健康方面的支出,本部门主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出以及其他政府在卫生健康方面的支出,较2020年度决算数减少1,188.97万元,下降88.00%,主要原因是:上年有区拨疫情防控物资补助和口罩生产企业熔喷布补助支出,本年没有这类专项支出。

5.节能环保(类)13,829.18万元:主要反映政府节能环保支出,本部门主要用于新能源推广补助、废钢加工扶持资金、电镀企业搬迁租赁厂房补贴等,较2020年度决算数增加10,121.24万元,增长272.96%,主要原因是本年新增2016-2019新能源推广补助支出9,858.00万元、废钢加工扶持资金比上年增加951.11万元;本年减少18年汽车及零部件项目专项资金(东风柳汽一期)430.70万元、2019年铝产业融合项目能源补贴232.00万元。

6.城乡社区(类)5,660.48万元:主要反映政府城乡社区事务支出,本部门主要用于工业园区发展资金,较2020年度决算数减少1,435.39万元,下降20.23%,主要原因是本年项目资金安排比上年减少。

7.资源勘探工业信息等(类)98,550.23万元:主要反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出,较2020年度决算数增加52,396.96万元,增长113.53%,主要原因是2021年自治区和柳州市加大对工业企业的扶持力度,比上年大幅增加了各种专项资金及奖励金,如广西及柳州促进汽车销售等活动奖励资金、2020年汽车工业转型升级奖励金、柳州市规模以上制造业、建筑业留柳过年人员奖励资金等。

8.住房保障(类)170.23万元:集中反映政府用于住房方面的支出,本部门主要用于机关事业单位住房公积金和住房补贴,较2020年度决算数增加14.24万元,增长9.13%,主要原因是年中拨入事业单位2020年绩效工资增量补差公积金。

9.其他(类)1,072.96万元:主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出,较2020年度决算数减少1,221.18万元,下降53.23%,主要原因是:上年有抗疫相关专项支出843.48万元、“柳创汇”创业创新云服务平台(二期)支出154.10万元,本年没有上述两个专项;本年度小微企业服务补贴券资金较上年减少142.97万元,两化项目服务经费比上年减少34.21万元,项目验收费用比上年减少34.73万元。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

11.年末结转和结余16,517.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2,597.17万元,下降13.59%,主要原因是本年财政直接收回财政拨款结转结余资金,不再把未支付完的资金做财政应返还额度返还给单位,并收回上年财政拨款结转结余资金;中小企业服务中心缴回信用贷款保证金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出136,165.17万元,较2020年度决算数增加74,787.11万元,增长121.85%。其中:基本支出2,603.51万元,项目支出133,561.66万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,629.77万元,支出决算为136,165.17万元,完成年初预算的147.00%。其中:

(一)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初无预算,支出决算为4.48万元。决算数大于预算数4.48万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:招商引资经费。

(二)科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)年初无预算,支出决算为17,182.00万元。决算数大于预算数17,182.00万元,主要原因是年中自治区下拨专项经费,涉及项目有:2021年柳州汽车全产业链项目10,000.00万元,2021年汽车行业企业智能化改造升级项目4,982.00万元,2021年区拨“千企技改”工程项目2,200.00万元。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)年初预算为156.13万元,支出决算为263.08万元,完成年初预算的168.50%。决算数大于预算数106.95万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:2021年行政单位退休干部春节慰问金补差,退休干部抚恤金。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)年初预算为46.09万元,支出决算为50.31万元,完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数4.22万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:2021年事业单位退休干部春节慰问金补差。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为207.39万元,支出决算为195.29万元,完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数12.10万元,主要原因是实际缴费基数(上年职工收入)与预算计算基数(本年职工收入)存在差异,实际缴费金额比预算小。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为103.69万元,支出决算为97.80万元,完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数5.89万元,主要原因是实际缴费基数(上年职工收入)与预算计算基数(本年职工收入)存在差异,实际缴费金额比预算小。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为67.29万元,支出决算为66.03万元,完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数1.26万元,主要原因是实际缴费基数(上年职工收入)与预算计算基数(本年职工收入)存在差异,实际缴费金额比预算小。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为43.72万元,支出决算为34.98万元,完成年初预算的80.01%。预决算数小于预算数8.74万元,主要原因是实际缴费基数(上年职工收入)与预算计算基数(本年职工收入)存在差异,实际缴费金额比预算小。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为57.18万元,支出决算为60.80万元,完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数3.62万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:机关、参公单位2021年下半年公务员医疗补助差额。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)年初无预算,支出决算为0.29万元。决算数大于预算数0.29万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:2020年机关事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费。

(十一)节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初无预算,支出决算为9,858.00万元。决算数大于预算数9,858.00万元,主要原因是年中自治区下拨专项经费,涉及项目有:2016-2019新能源推广补助。

(十二)节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)年初预算为3,200.00万元,支出决算为3,971.18万元,完成年初预算的124.10%。决算数大于预算数771.18万元,主要原因是:是年中财政下达预算资金,涉及项目有:柳州市废钢加工产业优惠政策扶持资金。

(十三)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,支出决算为7.09万元。决算数大于预算数7.09万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:2021年职称评审劳务费。

(十四)城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初无预算,支出决算为9.98万元。决算数大于预算数9.98万元,主要原因是动用上年结转资金,涉及项目有:柳州“十四五”工业和信息化发展规划。

(十五)城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)年初预算为17,500.00万元,支出决算为5,643.41万元,完成年初预算的32.25%。决算数小于预算数11,856.59万元,主要原因是:

1.预算由我局编制,资金支付不通过我局,由财政局直接支付,或下达到其他单位,或更改功能分类科目下达,或预算未安排完毕,导致我局支出减少11,500.00万元,涉及项目有:东风柳汽一期及战略合作框架协议6,500.00万元,柳东新区基础设施建设2,500.00万元,北部生态新区2,500.00万元;

2.因项目取消支出减少356.00万元,涉及项目有:柳州市工业园区(企业)大数据管理信息平台(一期)。

(十六)资源勘探工业信息等(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为849.41万元,支出决算为1,037.34万元,完成年初预算的122.12%。决算数大于预算数187.93万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:2020年度绩效考评奖励,2021年度绩效考评全员浮动奖励,考核优秀奖励,福利费,增人增资人员经费(工资、伙食补贴、工伤保险、失业保险)。

(十七)资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)年初预算为69,649.92万元,支出决算为14,655.51万元,完成年初预算的21.04%。决算数小于预算数54,994.41万元,主要原因是:

1.预算由我局编制,资金支付不通过我局,由财政局直接支付,或下达到其他单位,或预算未安排完毕,或更改功能分类科目下达,导致我局支出减少55,875.95万元,涉及项目有:兑现上汽通用五菱汽车股份有限公司提升2020年柳州基地产量奖励资金16,000.00万元,粤桂智能家电产业集聚区项目发展引导资金13,400.00万元,对上汽通用五菱一期技改项目扶持5,620.00万元,2021年柳州市轨道交通产业发展专项资金945.00万元,2020年广西及柳州促进汽车销售等活动奖励资金15,000.00万元,2020年下半年新增规模以上工业企业奖励782.87万元,2021年柳州市工业园区发展资金(第二批)1,920.52万元,企业挖潜改造资金1,625.60万元,工业设计产业发展扶持资金381.96万元,制造业与互联网融合发展专项经费200.00万元;

2.年中自治区下拨专项经费265.00万元,涉及项目有:2020年重大产业发展、重大促销活动资金(绿色制造示范体系建设奖励);

3.年中财政下达预算资金2,392.71万元,涉及项目有:2021年柳州市留柳过年奖励资金2,371.35万元,2020年事业单位绩效工资总量补差等21.36万元;

4.资金已下达,由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付1,376.17万元,涉及具体有:柳州市中小微企业服务补贴券800.00万元,2021年柳州市工业设计产业发展扶持资金328.60万元,第二届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛经费125.00万元,柳州市工业和信息化“十四五”产业规划编制经费尾款45.31万元,2021年柳州市第一批中小企业发展专项资金(含县域资金)中柳州市中小企业素质提升活动经费39.70万元,两化融合评估诊断及工控安全检查项目经费25.02万元,柳州市工业振兴特派员管理办公室专项工作经费7.18万元等;

5.由于资金性质不作支出400.00万元,涉及项目有:2021年柳州市第一批中小企业发展专项资金(含县域资金)中应急周转补充资金。该资金补充进入应急周转资金池中,应急周转资金作为出借给企业的过桥资金,企业归还后循环使用,不产生支出,只有收入。

(十七)资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为83.67万元,支出决算为65.61万元,完成年初预算的78.42%。决算数小于预算数18.06万元,主要原因是:

1.因受疫情影响,外出考察、检查次数大幅减少,原定的参加博览会、考察、培训项目取消,支出减少12.64万元,涉及项目有:推进工业高质量发展工作经费5.93万元,2021年民爆企业安全检查3.07万元,2021年上博会1.90万元,2021年第一书记工作经费0.94万元,全区县域经济发展分类现场考核经费0.80万元;

2.按照工作安排对政府采购办公设备内容进行了调整,实际支出比预算减少了2.37万元;

3.职称评审支出减少2.08万元,原计划评审5天,实际评审3天,每天晚上加班评审,节约了相应的会议室租赁费,专家住宿费和伙食费。

(十八)资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)年初预算为106.35万元,支出决算为92.60万元,完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数13.75万元,主要原因是柳州市工业和信息化综合执法支队于2020年12月调离1人,涉及项目有:人员经费(工资、伙食补贴、工伤保险、失业保险)。

(十九)资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)年初无预算,支出决算为2,922.65万元。决算数大于预算数2,922.65万元,主要原因是年中自治区和市财政下拨专项经费,涉及项目有:2020年下半年上规奖励1,480.00万元,2021年上半年上规奖励570.00万元,2021年中小企业发展专项资金464.00万元,小微企业创业创新基地运营补贴408.65万元。

(二十)资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)年初预算为403.40万元,支出决算为2,047.06万元,完成年初预算的507.45%。决算数大于预算数1,643.66万元,主要原因是:

1.年中自治区下拨专项经费1,620.00万元,涉及项目有:重大产业发展、重大促销活动资金(中小企业发展扶持)第一批项目资金1,420.00万元,2021年自治区小微示范园建设补助资金 200.00万元;

2.年中财政下达预算资金41.39万元,涉及项目有:2020年事业单位绩效工资总量补差,福利费,增人增资人员经费。

3.柳州市中小企业服务中心部门经费支出减少17.73万元,涉及项目有:人员经费3.17万元、公用经费8.02万元、专项经费6.54万元。

(二十一)资源勘探工业信息等(类)其他资源勘探工业信息等(款)其他资源勘探工业信息等(项)年初无预算,支出决算为77,729.45万元。决算数大于预算数77,729.45万元,主要原因是:

1.年中自治区下拨专项经费49,868.24万元,涉及项目有:广西促进汽车增产扩销13,890.16万元,自治区危化品搬迁改造7,754.53万元,2020年汽车转型升级奖励资金7,521.64万元,2020年自治区重大产业项目7,100.00万元,2021年自治区重大产业项目2,500.00万元,芯片采购补贴(区级部分)2,000.00万元,2021年柳州市建设工业互联示范城市项目(区拨)1,928.00万元,2021年自治区企业区内配套奖励资金1,778.39万元,公共卫生应急物资保障体系建设补助资金1,350.00万元,2020年自治区第二批上规奖励880.00万元,19年自治区民营工业企业项目竣工投产奖励505.00万元,2021年第一批自治区上规奖励500.00万元,2021年制造业高质量发展资金420.00万元,区拨自治区工业企业竣工投产奖励405.00万元,2021年自治区企业用工奖补378.10万元,2021年自治区重大产业发展、重大促销活动(特色产业园区)330.00万元,2021年区技术创新示范企业认证奖励270.00万元,区拨自治区信息化项目190.00万元,2021年自治区北斗项目100.00万元,自治区高端绿色家居扶持资金50.00万元,第二十二届工博会企业参展补助10.60万元,区拨特派办工作经费6.82万元;

2.年中市财政下拨专项经费27,861.21万元,涉及项目有:2020年广西及柳州促进汽车销售活动奖励23,382.26万元,芯片采购补贴(市级部分)2,000.00万元,强优企业上台阶特别奖1,200.00万元,2020年下半年汽车用工奖励金944.25万元,2020年广西机械产品促产促销奖励市级部分334.70万元。

(二十二)住房保障(类)住房公积金(款)住房公积金(项)年初预算为155.54万元,支出决算为167.59万元,完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数12.05万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:增人增资公积金,2020年事业单位绩效工资总量补差公积金。

(二十三)住房保障(类)购房补贴(款)购房补贴(项)年初无预算,支出决算为2.64万元。决算数大于预算数2.64万元,主要原因是年中财政下达预算资金,涉及项目有:住房补贴。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,603.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,028.89万元,完成年初预算的112.83%。预决算差异的主要原因是财政年中拨入2020年事业单位绩效工资总量补差。

(二)商品和服务支出293.94万元,完成年初预算的 104.03%。预决算差异的主要原因是年中财政下达了2021年行政单位退休干部春节慰问金补差。

(三)对个人和家庭的补助280.68万元,完成年初预算的109.07%。预决算差异的主要原因是年中财政下达了退休干部抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市工业和信息化局2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市工业和信息化局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.04万元,完成年初预算的63.98%,比上年增加1.66万元,主要原因是公务用车维护费增加0.48万元,公务接待费支出增加1.18万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.39万元,公务接待费支出决算4.65万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)费预算0万元,和上年相比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出1.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置预算0万元,和上年相比持平。

公务用车运行支出1.39万元,完成年初预算的69.50%,比上年增加0.48万元,原因是公车购买年限较长,本年度进行了公车维修和保养。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年柳州工业和信息化局1个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆全年运行费支出1.39万元,平均每辆1.39万元。

(三)公务接待费支出4.64万元,完成年初预算的52.02%,比上年增加0.86万元,原因是2021年接待上级部门及兄弟单位次数和人数比上年有所增加。国内公务接待批次56次,人次409次,比上年增加批次15次,人次96次;无国(境)外公务接待支出,和上年持平。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出223.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加15.82万元,增长7.63%,主要原因是:年中财政下达2021年退休干部春节慰问金补差和福利费;比2020年增加32.39万元,增长16.98%。主要原因是:

1.2021年按文件要求进行了电子政府网接入办公区改造,维修护费增加3.70万元;

2.2021年有1人参加了中青班培训,1人参加了党校培训,培训费增加2.02万元;

3.2021年年中财政新下达福利费科目,福利费增加6.12万元;

4.2021年提高离退休春节慰问金标准,其他商品服务支出增加21.47万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额68.63万元,其中:政府采购货物支出15.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.07万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额67.85万元,占政府采购支出总额的98.86%,其中:授予小微企业合同金额67.85万元,占政府采购支出总额的98.86%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金62,892.40万元,占一般公共预算项目支出总额的47.09%。

共组织对“电镀行业企业搬迁改造实施资金”等15个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出62,892.40万元。

组织对4个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出136,165.17万元。其中,从评价情况来看,柳州市工业和信息化局92.80分,柳州市中小企业服务中心98.96分,柳州市工业信息化综合执法支队96.10分,柳州市工业投资项目服务中心95.00分。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设置时不够细化;二是绩效目标完成情况易受突发情况影响。下一步改进措施:一是绩效目标设置要细化至日常工作,对于指标的解释要写的清晰明了,分类需有明确的标准,为下一步顺利开展绩效自评工作打下基础;二是加大对绩效目标设置的方法,绩效自评工作开展方法的学习,加深对绩效自评工作的理解,强化绩效目标设置的方式和方法,在制定绩效目标的时候结合本年度工作的实际情况和下一年度工作的计划设置绩效目标,让绩效目标更加科学、合理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1.电镀行业企业搬迁改造实施项目自评得分为100.00分。没有发现明显的问题。

2.非汽车产业挖潜改造项目自评得分为93.00分。发现的主要问题及原因:一是资金执行率指标未完成,预算数2,000.00万元,实际执行数1,380.00万元,资金执行率69.00%,二是质量指标的设置不够细化。下一步改进措施:一是加强预算执行管理,分阶段跟踪绩效目标的完成情况,当完成进度滞后于当前年度计划时,应及时分析原因,及时纠正,确保绩效目标的实现,增强预算执行的约束力;二是将较笼统的质量指标细化、量化,设置与业务工作相关且可考核、可量化的绩效指标。

3.工业设计产业发展扶持项目自评得分为98.60分。发现的主要问题及原因:一是资金执行率指标未完成,预算数1,368.00万元,实际执行数532.44万元,资金执行率38.92%;二是未设置经济效益指标,无法衡量得到扶持后的项目是否取得了经济效益。下一步改进措施:一是加强预算执行管理,分阶段跟踪绩效目标的完成情况,当完成进度滞后于当前年度计划时,应及时分析原因,及时纠正,确保绩效目标的实现,增强预算执行的约束力;二是设置经济效益指标,同时建立台账管理各子项的绩效目标完成情况,设置台账加强对子项产生的经济效益的监管,加强绩效数据的监管,及时关注子项产生的经济效益。

4.技术创新项目自评得分为100.00分。没有发现明显的问题。

5.柳州市扶持废钢加工产业项目自评得分为95.00分。发现的主要问题及原因:一是制度管理指标中已制定有关文件,资金管理细则未出台,是因为2021年资金管理细则已完成征求意见,但由于国家政策变化,政策2022年3月即将废止,因此未出台细则;二是成本指标中,预算资金使用情况大于2,200.00万元,初始预算资金2200万元全部使用,同时从市本级预算“工业投入专项资金”调剂585.74万元使用。下一步改进措施:一是,在国家出台新的相关政策后,再制定资金管理细则;二是设置成本指标可以设置预算指标和国内废钢平均单价联动,及时按比例调整预算。

6.汽车及零部件项目自评得分为96.60分。发现的主要问题及原因:资金执行率指标未完成,预算数3,000.00万元,实际执行数1,972.00万元,资金执行率65.73%。下一步改进措施:加强预算执行管理,分阶段跟踪绩效目标的完成情况,当完成进度滞后于当前年度计划时,应及时分析原因,及时纠正,确保绩效目标的实现,增强预算执行的约束力。

7.园区发展资金项目自评得分为99.58分。资金执行率指标未完成,预算数8,500.00万元,实际执行数8,143.41万元,资金执行率95.80%。下一步改进措施:加强预算执行管理,分阶段跟踪绩效目标的完成情况,当完成进度滞后于当前年度计划时,应及时分析原因,及时纠正,确保绩效目标的实现,增强预算执行的约束力。

8.战略性新兴产业发展(含轨道交通、智能电网、工业机器人产业)项目自评得分为95.90分。发现的主要问题及原因:一是资金执行率指标未完成,预算数3,268.48万元,实际执行数3,236.20万元,资金执行率99.01%;二是经济效益指标中的智能电网产业产值完成数和社会效益指标中的智能电网产业税收完成数,由于未有合适项目而没有完成。下一步改进措施:一是加强预算执行管理,分阶段跟踪绩效目标的完成情况,当完成进度滞后于当前年度计划时,应及时分析原因,及时纠正,确保绩效目标的实现,增强预算执行的约束力;二是积极进行招商引资,针对性的引进适合智能电网产业引导扶持资金的项目。

9.制造业与互联网融合发展项目自评得分为97.22分。发现的主要问题及原因:资金执行率指标未完成,预算数2,000.00万元,实际执行数1,543.00万元,资金执行率77.15%。下一步改进措施:加强预算执行管理,分阶段跟踪绩效目标的完成情况,当完成进度滞后于当前年度计划时,应及时分析原因,及时纠正,确保绩效目标的实现,增强预算执行的约束力。

10.中小企业发展(含县域工业发展资金)项目自评得分为100.00分。没有发现明显的问题。

11.装备制造企业发展及设备改造提升项目自评得分为100.00分。没有发现明显的问题。

12.做出较大贡献的工业企业(园区)奖励项目自评得分为100.00分。没有发现明显的问题。

13.兑现上汽通用五菱汽车股份有限公司提升2020年柳州基地产量奖励资金项目自评得分为100.00分。没有发现明显的问题。

14.整车企业产品结构调整升级资金(东风柳汽四方协议一期和战略合作框架协议) 项目自评得分为93.80分。资金执行率指标未完成,预算数6,500.00万元,实际执行数2,469.77万元,资金执行率38.00%。下一步改进措施:加强预算执行管理,分阶段跟踪绩效目标的完成情况,当完成进度滞后于当前年度计划时,应及时分析原因,及时纠正,确保绩效目标的实现,增强预算执行的约束力。

15.整车企业产品结构调整升级资金及促销支出项目自评得分为99.10分。资金执行率指标未完成,预算数21,500.00万元,实际执行数19,464.30万元,资金执行率90.53%。下一步改进措施:加强预算执行管理,分阶段跟踪绩效目标的完成情况,当完成进度滞后于当前年度计划时,应及时分析原因,及时纠正,确保绩效目标的实现,增强预算执行的约束力。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。