柳州市工业投资项目服务中心2021年度单位决算

来源: 柳州市工业和信息化局  |   发布日期: 2022-08-11 17:30   


目 录

第一部分:柳州市工业投资项目服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市工业投资项目服务中心2021年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市工业投资项目服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市工业投资项目服务中心概况

一、主要职能

负责研究和宣传国家产业投资政策;负责跟踪产业投资趋势,为企业提供项目咨询、前期工作指导服务;协助开展工业和信息化投资项目库的建设和管理工作,参与工业和信息化项目的协调推进和监督管理,参与项目评审、项目竣工验收等工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

我单位决算包括单位1个,其中行政机关0个,全额拨款事业单位1个。

第二部分:柳州市工业投资项目服务中心

2021年单位决算报表

(此部分另附表格,详见附件:柳州市工业投资项目服务中心2021年决算公开表)

第三部分:柳州市工业投资项目服务中心

2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入267.34万元,其中本年收入265.76万元, 较2020年度决算数增加22.02万元,增长9.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入265.76万元,为财政当年拨付的资金,较2020年度决算数增加22.02万元,增长9.03%,主要原因是:年中财政拨入事业单位2020年绩效工资增量补差

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金,较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金,较2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,较2020年度决算数持平。

8.年初结转和结余1.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2020年度决算数增加1.58万元,增长100.00%,主要原因是:上年结转养老保险缴费支出。

(二)本单位2021年度总支出267.34万元,其中本年支出267.34万元, 较2020年度决算数增加38.04万元,增长16.59%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)36.53万元:主要反映政府在社会保障与就业方面的支出,本单位主要用于事业单位养老保险、职业单位及离退休方面的支出,较2020年度决算数增加8.07万元,增长28.36%,主要原因是:社保缴费基数比上年增加。

2.卫生健康(类)10.61万元:主要反映政府卫生健康方面的支出,本单位主要用于事业单位医疗支出,较2020年度决算数增加2.04万元,增长23.80%,主要原因是:医保缴费基数比上年增加。

3. 资源勘探工业信息等(类)197.70万元:主要反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出,本单位主要用于人员和公用经费以及部门专项经费的支出,较2020年度决算数增加22.01万元,增长12.53%,主要原因是:年中财政拨入事业单位2020年绩效工资增量补差。

4.住房保障(类)22.50万元:集中反映政府用于住房方面的支出,本单位主要用于事业单位住房公积金和住房补贴,较2020年度决算数增加5.92万元,增长35.71%,主要原因是:年中财政拨入事业单位2020年绩效工资增量补差公积金。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,较2020年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2020年度决算数减少 14.44万元,下降100.00%,主要原因是:本年财政直接收回结转结余资金,不再让单位把当年未支付完的资金做财政应返还额度返还给单位。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出267.34万元,较2020年度决算数增加38.04万元,增长16.59%。其中:基本支出266.67万元,项目支出0.67万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.69万元,支出决算为267.34万元,完成年初预算的106.22%。其中:

(一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为24.35万元,支出决算为24.35万元,完成年初预算的100.00%。决算较预算持平。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为12.18万元,支出决算为12.18万元,完成年初预算的100.00%。决算较预算持平。

(三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.97万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的88.64%。决算比预算减少1.36万元,主要原因是:实际缴费基数(上年职工收入)与预算计算基数(本年职工收入)存在差异,实际缴费金额比预算小。

(四)资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)。年初预算184.92万元,支出决算为197.70万元,完成年初预算的106.92%。决算比预算增加12.78万元,主要原因是:年中财政拨入事业单位2020年绩效工资增量补差。

(五)住房保障(类)住房公积金(款)住房公积金(项)年初预算为18.26万元,支出决算为22.29万元,完成年初预算的122.07%。决算数大于预算数4.03万元,主要原因是:年中财政拨入事业单位2020年绩效工资增量补差公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出266.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出244.65万元,完成年初预算的109.11%。预决算差异的主要原因是:年中财政拨入事业单位2020年绩效工资增量补差。

(二)商品和服务支出22.02万元,完成年初预算的102.23%。预决算差异的主要原因是:年中财政下达福利费科目预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市工业投资项目服务中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市工业投资项目服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,较上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,较上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,较上年持平。

公务用车运行支出0万元,年初预算0万元,较上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年柳州市工业投资项目服务中心,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(必须说明),全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,较上年持平。国内公务接待批次0次,人次0次,较上年持平;无国(境)外公务接待支出,较上年持平。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对1个(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出267.34万元,年初预算执行率为106.22%。我单位着力推进重大项目建设,为全市工业经济高质量发展增添后劲。充分发挥财政资金引导作用,推动企业加大技改投资力度。

2.单位决算中整体支出绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为95.00分。发现的主要问题及原因:一是指标体系设置比较薄弱,在指标权重、指标解释、数据来源、评价标准、评价方法等方面均有不足;二是对绩效指标的经济性、效率性、和效益性等方面的标准把握不够。下一步改进措施:一是绩效目标设置要细化至日常工作,对于指标的解释要写的清晰明了,分类需有明确的标准,为下一步顺利开展绩效自评工作打下基础;二是加大对绩效目标设置的方法,绩效自评工作开展方法的学习,加深对绩效自评工作的理解,强化绩效目标设置的方式和方法,在制定绩效目标的时候结合本年度工作的实际情况和下一年度工作的计划设置绩效目标,让绩效目标更加科学、合理。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。